Zápis z jednání kontrolní komise 6.1.2015

08.01.2015 16:25

Zápis z jednání kontrolní komise dne 6. 1. 2015

Místo konání:     restaurace LaFonduta+G Stadion

Datum konání:    6. 1. 2015 od 18:00 do 21:00

Přítomni:             Ing. Karel Veselý – předseda kontrolní komise

Jitka Novotná  - místopředseda kontrolní komise

Jana Doškářová

Radka Archalousová

Luděk Seidl

Dnešní jednání kontrolní komise v prostorách restaurace LaFonduta bylo svoláno e-mailovou korespondencí a odsouhlaseno všemi členy ve dnech 1.-2.1.2015.

Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod a ukončeno po – 21-té hodině

KK projednávala a hlasovala následující otázky:

1) Otázka: Má KK vyvolat volbu nového představenstva na nejbližší členské schůzi, včetně odměn za výkon funkce členů představenstva případně KK, případně volbu nové KK?

Hlasování  - 5x Ano

2) Otázka: Má zůstat předsedou družstva pan Charvát?
   Hlasování  - 3x Ne, 2x zdrženi (Archalousová, Seidl), 0x Ano

3) Má pan Charvát být nadále člen představenstva?

   Hlasování: - 2x NE - Doškářová, Novotná

 - 2x (podmíněné Ano) - Seidl, Archalousová -

v případě, že pan Charvát stabilizuje následující problémy:

a) Syner (závazek družstva po splatnosti z výstavby s minimálním negativním dopadem na  družstvo),

b) topení (závazky družstva po splatnosti za vytápění v 2014 - nezaplacené faktury pro S-       Group budou mít minimálním negativní dopad na družstvo),

c) nebytový prostory - příslib, že stabilizuje platby a bude je pravidelně splácet, nákup A4 -    dál pracovat až bude družstvo stabilizováno

 - 1x (podmíněné Ano) - Veselý - Ano, ale za podmínek:

a) pan Charvát vyřeší Syner  - písemná dohoda ze Synerem, že penále bude nebude účtováno, s tím, že zbývající 3mil družstvo zaplatí do tří let

b) písemná dohoda s S-Group že penále za pozdní úhrady faktur za teplo nebudou uplatněny

   jinak NE

4) KK požádá představenstvo o podání výpověď za stávají kanceláře družstva a výpověď auly.

    Hlasování:- 5xAno

5) Družstvo zadá audit (rekonstrukce) členských podílů

    Hlasování:- 5xAno

6) Družstvo zadá komplexní vedení účetnictví externí firmě (správcovská firma)

    Hlasování: - 5xAno

 7) Družstvo zadá revize vyúčtování zpětně za 3 roky - teplo, teplá voda, studená voda, výtahy - (správcovská firma)

     Hlasování:- 5xAno

Úkoly:

1. pan Charvát – vklad třetí osoby ve výši 2,2 mil na účet družstva, a to doložit podepsaný protokol od majitele účtu, ze kterého byly prostředky ve prospěch družstva zaslány, že tyto prostředky postupuje za účelem umoření dluhů Charváta + ostatních
2.  paní Novotná - výše platu představenstva musí být odsouhlasena členskou schůzí - vyplacené odměny členů představenstva požadovat zpět (právní stanovisko JUDr.Lébl zajistí pí.Novotná)
3. paní Novotná - pan Hornický se nikdy nestal členem družstva, nezaplatil členský podíl - měl by vrátit všechny odměny (právní stanovisko od JUDr. Lébl zajistí pí.Novotná)
4. pan Charvát - dodělat účetní závěrku do 31.12.2014
5. pan Charvát - vypovědět na NB kadeřnictví - pokud bude vše doplaceno do 3 měsíců - OK
6. pan Charvát - obeslat dlužníky co dluží k 31.12.2014
7. pan Charvát - kompletní poklady k dluhu vůči Syneru
8. pan Charvát - přehled členských podílů k 31.12.2014 v rozsahu dle stanov + převody, prodeje a směny podílů v 2014
9. pan Charvát - adresy členů, pro účel rozeslání pozvánky na členskou schůzi
10. pan Charvát - odpovědět na dotaz, kolik hlasů na členské schůzi má město (SML má jeden základní členský vklad nebo má ke každému bytu jeden základní členský vklad)(platí pravidlo, že 1 přítomná osoba může mít max.5 hlasů?)
11. pan Charvát - odečty - budou, dálkové(mělo by být zajištěno) - potvrdit, že bude provedeno  u12: pan Seild - konkurenční nabídka na vedení účetnictví družstva
12. pan Seild - princip rozúčtování tepla, TUV, SV (klíč rozúčtování - možná pomůže pan Gotwald)
13. pan Veselý – domluvit kontrolní den na 13.1.2015 16:00

Diskutované oblasti:

• pan Petrů ponechat jako místní správce případně přehodit z OSVČ na zaměstnance - 5xAno
• úklid - zatím neměnit, chceme mít uklizeno
• kontrolní komise chce být informování o nákupech nad 5.000 – 1x měsíčně-seznam
• realitní kancelář - v případě, že družstvo nabízí byty k prodeji/pronájmu - neplatí realitce, platí klienti

 Na  27.1.2015 svolat  členská schůze - seznámení s výsledky kontrolní komise

Navrhovaný program členské schůze na den 27.1.2015:

• seznámení s výsledky práce kontrolní komise +  diskuse o problémech družstva, tj. závazky po splatnosti a nelikvidní (méně likvidní) aktiva družstva
• představení kandidátů kandidujících do představenstva a volba nového představenstva
• volba nové kontrolní komise, pokud někteří členové odstoupí
• představení a volba externího správce
• schválení externího auditu členských podílů a vyúčtování posledních tří let
• projednání úprav stanov pro počet členů KK

Další kontrola KK:

• kontrolní den 13.1.2015 16:00 – kontrola nákladových faktur za 2014, 2013 + kontrola pokladny za roky 2013 - 2014  

V Liberci 7.1.2015

Zapsal: Ing. Karel Veselý, revidovala Jana Doškářová

Celý zápis ke stažení zde.

Zpět