První schůze kontrolní komise

28.11.2014 12:49

Zápis z jednání kontrolní komise dne 27.11.2014

Místo konání:      Restaurace La Fonduta

Datum konání:    27.11.2014    18:30

Přítomni:             Ing. Veselý Karel, Novotná Jitka, Seidl Luděk, Doškářová Jana, Archalousová Radka

Na úvod všichni členové kontrolní komise souhlasili se svoláním prvního jednání nově zvolené kontrolní komise  bez využití 5-ti denní lhůty uvedené ve stanovách čl. 19) odst.3.

Cíle - kontrolní komise:
 

1.fáze
- revize pohledávek a závazků družstva k 31.12.2013 a k 30.11.2014
- přehled pohledávek v následujícím členění:
- pohledávky vůči členům družstva
  1.pohled
     - pohledávky vztahující se k jednotlivým bytům
     - pohledávky vztahující se k jednotlivým nebytovým prostorám
  2.pohled
     - pohledávky vůči jednotlivým členům družstva
     - uvést datum splatnosti nejstarší pohledávky (abychom věděli, od kdy člen družstva neplatí)
     - pohledávky vůči třetím osobám

- přehled závazků v následujícím členění:
- vedeny v účetnictví
- krátkodobé nad 10.000CZK - po splatnosti
- dlouhodobé

- revize členských podílů

- seznam jednotlivých bytů a nebytových prostor a kdo k nim má nájemní smlouvu na základě členského podílu (nebo kdo má podíl a nemá nájemní smlouvu) (jméno, příjmení bez uvádění bližších osobních údajů)

- přehled všech smluv, které má družstvo uzavřeno (asi z toho vybereme některé k revizi)

- vyjádření představenstva, jakým způsobem je postupováno v případě proti, že člen družstva má pohledávku vyšší než ne je trojnásobek jeho měsíčního předpisu úhrad

- prostudování úvěrové smlouvy a procesu přeúvěrování

- požadovat zdůvodnění pro podezřele nízký zůstatek na bankovního účtu k 31.12.2013 (pouhých 12.002,00CZK) a kulatého zůstatku v pokladně (rovných 90.000,00CZK),viz úč.závěrka 2013

- panem Charvátem bylo na schůzi opakovaně řečeno, že účetní závěrka je auditovaná, chceme vidět zprávu auditora

   - provést kontrolu reálných plateb k předpisům pro byty 624(576), 311(575)

2. fáze
- revize a optimalizace nákladů družstva

Úkoly:
- nahlížení na materiálů družstva je dohodnuto na úterý 2.12.2014

V Liberci  27.11.2014

Zapsal: Ing. Karel Veselý

Zápis z jednání ke tažení ZDE

Zpět